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Conecte Acumatica a más de 14,000 instituciones financieras. Programe la importación de transacciones bancarias a Acumatica. Vincule cuentas de ahorro, corrientes y tarjetas de crédito corporativas a cuentas de efectivo y gastos dentro de Acumatica. Elimine la conciliación y el emparejamiento manual con configuraciones predeterminadas, inteligencia artificial y aprendizaje automático.
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AcumatiCares
Producto
Software de fuentes bancarias
Ahorre tiempo y mejore la precisión de los datos con fuentes bancarias automatizadas
Programe importaciones para cuentas de ahorro, corrientes, tarjetas de crédito corporativas, inversiones, préstamos y otras cuentas financieras. Conéctese a varios bancos con distintos calendarios de importación por cuenta. Elimine la conciliación y el cotejo manuales con funciones de cotejo automático y ajustes predeterminados. Utilizando reglas de negocio personalizables y descargas de actividad casi en tiempo real, el software proporciona una correspondencia inteligente automatizada con las transacciones existentes. Los cuadros de mando y los informes destacan las transacciones que requieren atención. Este software utiliza Plaid y MX, plataformas de conexión líderes del sector desplegadas por miles de instituciones financieras y empresas, para agregar y formatear datos de forma segura. Las conexiones y transferencias de datos utilizan autenticación multifactor (MFA), estándar de cifrado avanzado (AES 256) y seguridad de la capa de transporte (TLS) para todos los intercambios de información. Acumatica almacena tokens seguros para las transferencias de información y no almacena información bancaria sensible.
Características importantes del software de fuentes bancarias
Integración bancaria
El software utiliza agregadores líderes del sector, Plaid y MX, para recuperar y formatear transacciones de más de 14.000 entidades financieras.
Conexiones seguras
La autenticación multifactor (MFA), el Estándar de Cifrado Avanzado (AES 256) y la Seguridad de la Capa de Transporte (TLS) garantizan la protección y seguridad de todos los intercambios de información.
Emparejamiento de transacciones
Las configuraciones predeterminadas, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático emparejan automáticamente las transacciones bancarias con las transacciones de Acumatica. Empareje una transacción bancaria con uno o más pagos, facturas, recibos, notas de crédito y ajustes de deuda.
Gestión por excepción
Las transacciones no emparejadas se muestran convenientemente en vistas de panel para su revisión y emparejamiento manual o categorización en Acumatica. Se admiten las cancelaciones de saldos de cuentas por cobrar y créditos.
Registros de auditoría
Las actualizaciones de las fuentes bancarias se registran a nivel de registro y campo en Acumatica, proporcionando trazabilidad para todas las transacciones de datos financieros.
Flexibilidad
El mapeo avanzado y las conexiones personalizadas de proveedores de datos ofrecen flexibilidad para automatizar prácticamente cualquier escenario de negocio.
Calendario de sincronización para validar los pagos con tarjeta
Utilice calendarios de sincronización predefinidos para solicitar una actualización del estado de validación de las transacciones pendientes con tarjeta de crédito que requieran validación del centro de procesamiento.
Devoluciones dinámicas de ajustes de débito
Cree dinámicamente transacciones de reembolso a partir de recibos bancarios importados que coincidan con ajustes de débito de proveedores y registre automáticamente números de referencia externos del recibo bancario en el campo de referencia de pago del documento de reembolso.
Formatos de archivos BAI2 y BTRS
Los usuarios pueden procesar los formatos de archivo de alimentación bancaria BAI2 y BTRS, lo que permite el procesamiento automático de las transacciones bancarias, incluidos los recibos de tarjetas de crédito corporativas para los empleados especificados en la configuración de alimentación bancaria.
Formatos de archivo de AMEX GL1025
Automatice la importación de las transacciones de las tarjetas corporativas de American Express utilizando el formato de archivo GL1025 con las importaciones bancarias. Esta integración agiliza el procesamiento de gastos al reducir la introducción manual de datos y ayudarle a gestionar de forma eficiente un gran volumen de gastos de los empleados.
Beneficios clave del software de fuentes bancarias para su empresa
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Automatizar procesos
Programe las importaciones para que se produzcan automáticamente según calendarios flexibles definidos por el usuario. La conciliación inteligente elimina la conciliación de transacciones reconocidas.
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Configuración en minutos
Conéctese a entidades financieras en cuestión de minutos con sus credenciales corporativas o personales. Vincule cuentas financieras a cuentas del Libro Mayor con unos pocos clics.
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Optimizar gastos
Utilice el software junto con Advanced Expense Management para automatizar los gastos de las tarjetas de crédito corporativas. Advanced Expense Management optimiza los gastos empresariales y los vincula a los proyectos de los clientes para su revisión y facturación. Adjunte automáticamente los comprobantes de gastos a los extractos bancarios correspondientes. Importe automáticamente las transacciones bancarias, cree comprobantes de gastos basados en las transacciones descargadas y envíelos para su aprobación.
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Intégrese con miles de instituciones financieras*
Utilice la opción de Feeds Bancarios para automatizar y programar importaciones almacenando un token seguro. Utilice la opción de Importación Bancaria para descargar e importar archivos de los sitios web de los bancos.
*Los Feeds Bancarios son compatibles con los bancos populares. Las Importaciones Bancarias pueden ser necesarias para instituciones menos comunes.
Automatice las transacciones bancarias según un calendario configurable o importe los datos manualmente con una sincronización de datos segura.
Software de Feeds Bancarios de Acumatica – Preguntas Frecuentes
¿Qué son los feeds bancarios?
Los datos bancarios permiten a las empresas conectar de forma segura sus cuentas de ahorro, corrientes y tarjetas de crédito corporativas al software, que puede integrarse en una solución de contabilidad o de planificación de recursos empresariales (ERP). El software se integra con instituciones financieras locales y mundiales, lo que permite a las empresas automatizar sus programas de importación y procesos de conciliación.
¿Cómo se gestionan los feeds bancarios?
Depende del software que la empresa decida implantar. Si una empresa implanta un software moderno y sofisticado, el cotejo de transacciones (emparejamiento de transacciones bancarias con pagos, facturas, recibos, abonos y ajustes de deuda), la revisión de transacciones no cotejadas, el apoyo a las cancelaciones de saldos y créditos pendientes y el seguimiento de todas las transacciones de datos financieros se producen en un único sistema con cuadros de mando personalizados e informes listos para usar.
¿Cuáles son los beneficios de los feeds bancarios?
Con el software de feeds bancarios, las empresas disfrutan de una serie de beneficios, que incluyen:
- Importaciones automáticas basadas en calendarios definidos por el usuario.
- Conciliación automatizada e inteligente para transacciones reconocidas y detección de anomalías.
- Conexión rápida y segura a miles de instituciones financieras.
- Capacidad de vincular cuentas financieras a cuentas de Libro Mayor con unos pocos clics.
- Reducción de los tiempos de cierre de fin de mes.
- Acceso a datos en tiempo real para una toma de decisiones informada.
Y las empresas pueden anticipar un inmenso ahorro de tiempo y una reducción de errores humanos al eliminar la entrada manual de datos.
"Ahorro aproximadamente una cuarta parte de mi tiempo al no tener que hacer conciliaciones manuales para todos los cierres". - Stacy Troiano, Interventora, Seaport Capital
Vea lo que dicen los clientes de Acumatica
Acumatica UK Ltd. es un agente de Plaid Financial Ltd., una institución de pago autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera bajo las Regulaciones de Servicios de Pago de 2017 (Número de Referencia de la Empresa: 804718). Plaid proporciona a los usuarios del Reino Unido servicios regulados de información de cuentas a través de Acumatica como su agente.