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Sistema de gestión de efectivo

Gestione las transacciones diarias, los saldos de caja, las transferencias de fondos y las conciliaciones de cuentas bancarias en un solo lugar. Realice un seguimiento en tiempo real de todos los matices del flujo de caja de su empresa y tome decisiones precisas e informadas que le conducirán hacia un futuro de éxito.

Cómo puede ayudarle la gestión de tesorería

El efectivo es la savia de cualquier empresa. Por eso, un sistema de gestión de tesorería es esencial para la salud empresarial. Si no tiene una imagen clara, actualizada y precisa del flujo de caja de su empresa, se habrá desviado por un camino muy peligroso. Pero el sistema de gestión de tesorería de Acumatica puede ayudarle a evitar esos arriesgados giros en falso.

Utilice los informes personalizables y los procesos simplificados de conciliación bancaria de Acumatica para supervisar, predecir y gestionar todas sus necesidades de efectivo (incluso en múltiples entidades) desde una sola plataforma. Integrado con los módulos de Libro mayor, Cuentas a pagar y Cuentas a cobrar, el sistema de gestión de tesorería de Acumatica proporciona informes precisos con vistas resumidas que le permiten profundizar en los detalles de las cuentas. Vea el panorama completo de su negocio y cada punto de datos que lo compone. Tome decisiones rápidas basadas en hechos y manténgase en el camino del éxito.

Principales ventajas del software de gestión de tesorería para su empresa

  • Integración con módulos financieros

    Recopile automáticamente todas las transacciones de cuentas de efectivo del Libro Mayor, Cuentas a Pagar y Cuentas a Cobrar en su sistema de gestión de efectivo para su compensación y conciliación. Las transacciones vinculadas a un proveedor o cliente crean automáticamente entradas en Cuentas a Pagar o Cuentas a Cobrar y actualizan los saldos correspondientes.

  • Transferencia de fondos entre cuentas de efectivo

    Transfiera fondos entre cuentas bancarias y realice un seguimiento de los fondos en tránsito. Transfiera entre cuentas en distintas divisas y calcule automáticamente las ganancias o pérdidas realizadas en divisas.

  • Agilizar la conciliación de cuentas bancarias

    Simplifique el proceso de conciliación con el software de gestión de efectivo. Añada los gastos bancarios y los intereses bancarios, y registre cualquier efectivo omitido directamente desde la pantalla de conciliación.

  • Acomodar los impuestos

    Calcular e incluir los impuestos sobre las transacciones en efectivo de las descargas bancarias.

Características importantes del software de gestión de efectivo

Gestión de caja

Gestione los saldos de la caja chica y las cuentas bancarias de forma rápida y sencilla. Consulte el historial de transacciones para un intervalo de fechas específico y cambie entre las vistas detallada y diaria. Haga un seguimiento de los saldos compensados y no compensados, y compense y añada transacciones relacionadas con el efectivo directamente desde la pantalla de consulta.

Instrucciones de pago

Recopile y defina previamente la información de pago (tipo de pago preferido, números de cuenta) de proveedores y clientes para simplificar y agilizar el procesamiento de los pagos.

Centros de procesamiento

Configure los centros de procesamiento que utilizará para el cobro en efectivo y asocie los métodos de pago de los clientes a un centro de procesamiento determinado, utilizado para el procesamiento automatizado de tarjetas de crédito.

Soporte para múltiples divisas

Mantener los saldos de las cuentas de efectivo en su moneda base y en la moneda de su cuenta bancaria. Ejecute la revalorización del efectivo para reflejar las variaciones de los tipos de cambio. Calcule automáticamente las ganancias y pérdidas realizadas al transferir fondos entre cuentas utilizando distintas divisas. Soporta múltiples monedas base y consolida los informes entre empresas con diferentes monedas base.

Seguridad e integridad de las cuentas de efectivo

Controle el acceso a la información y los saldos de las cuentas de efectivo. Impida el acceso no autorizado y restrinja la información confidencial de la empresa. Valide las fechas de los formularios financieros y rechace las que no coincidan con un periodo del calendario maestro.

Informes sobre cuentas de efectivo

Utilice los informes proporcionados para conciliar los saldos de las cuentas de efectivo y gestionar las reservas de efectivo a corto plazo, así como las previsiones y proyecciones. Desglose para revisar los detalles de las transacciones.

Registro de auditoría

Mantenga una pista de auditoría completa de todas las transacciones relacionadas con el efectivo. Los registros de transacciones no pueden modificarse: las correcciones se gestionan mediante asientos de ajuste, que se registran. El sistema de gestión de efectivo captura el ID del usuario que ha introducido la transacción o el ajuste. Adjunte notas y documentos electrónicos de apoyo directamente a las transacciones.

Vea lo que dicen los clientes de Acumatica

"Sin duda recomendaría Acumatica a otras empresas. Cubre toda la funcionalidad ERP, se integra bien con otros productos y es rentable."
Derek Szabo, Director General
Devil’s Peak Empresa cervecera
"Podemos ampliar sin costes adicionales porque la estructura de tarifas no es prohibitiva. Con otro software, cada vez que quieres añadir un nuevo usuario o función, te cobran enormes cantidades de dinero. Acumatica tiene módulos adicionales que sólo cuestan unos pocos miles de dólares y se pueden poner en marcha en unas pocas horas. No lleva semanas formar a varias personas".
Andrew Black, Vicepresidente de Finanzas
PayWith

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