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Gestiona los saldos de caja, las operaciones bancarias, las transferencias de fondos y las conciliaciones. Obtén información en tiempo real sobre la situación de caja, automatiza los flujos de trabajo financieros y toma decisiones fundamentadas gracias a los datos de caja integrados en toda tu empresa.
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AcumatiCares
Producto
Software de gestión de tesorería
Gestionar el flujo de caja y las operaciones bancarias
La gestión de tesorería de Acumatica ofrece a los equipos financieros una visión centralizada de los saldos de tesorería y las transacciones de toda la empresa. Permite supervisar la actividad de tesorería, conciliar cuentas bancarias, transferir fondos y utilizar informes personalizables para gestionar las necesidades de tesorería a corto plazo y las previsiones.
La gestión de tesorería, integrada con el libro mayor, la contabilidad de acreedores y la contabilidad de deudores, incorpora automáticamente las transacciones financieras al proceso de conciliación y ofrece vistas resumidas con acceso detallado a los datos de las cuentas y las transacciones.
Beneficios clave del software de gestión de tesorería para su empresa
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Integración con módulos financieros
Recopila automáticamente todas las transacciones de las cuentas de tesorería procedentes del libro mayor,la contabilidad de acreedores y la contabilidad dedeudores en tu sistema de gestión de tesorería para su liquidación y conciliación. Las transacciones vinculadas a un proveedor o cliente crean automáticamente asientos en la contabilidad de acreedores o en la contabilidad de deudores y actualizan los saldos correspondientes.
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Transferir fondos entre cuentas de efectivo
Transfiera fondos entre cuentas bancarias y realice un seguimiento de los fondos en tránsito. Transfiera entre cuentas en diferentes monedas y calcule automáticamente las ganancias o pérdidas de divisas realizadas.
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Optimice la conciliación de cuentas bancarias
Simplifique el proceso de conciliación con el software de gestión de efectivo. Añada los gastos bancarios y los intereses bancarios, y registre cualquier efectivo omitido directamente desde la pantalla de conciliación. Mejore el control interno de la organización y el cumplimiento de las auditorías estableciendo aprobaciones de los extractos de conciliación bancaria para permitir que las personas adecuadas dentro de la empresa aprueben o rechacen los extractos de conciliación bancaria.
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Gestión de impuestos
Calcule e incluya impuestos en las transacciones en efectivo provenientes de descargas bancarias.
Características importantes del software de gestión de efectivo
Gestión de caja chica
Gestione los saldos de caja chica y cuentas bancarias de forma rápida y sencilla. Vea el historial de transacciones para un rango de fechas específico y cambie entre vistas detalladas y diarias. Rastree los saldos pendientes y compensados, y compense y añada transacciones relacionadas con efectivo directamente desde la pantalla de consulta.
Instrucciones de remesa y pago
Recopile y predefina la información de pago (tipo de pago preferido, números de cuenta) para proveedores y clientes a fin de simplificar y acelerar el procesamiento de pagos.
Centros de procesamiento
Configure los centros de procesamiento que utilizará para la recaudación de efectivo y asocie los métodos de pago de los clientes con un centro de procesamiento particular, utilizado para el procesamiento automatizado de tarjetas de crédito.
Soporte para múltiples divisas
Mantenga los saldos de caja tanto en la moneda base como en la moneda de la cuenta bancaria, revalúe las cuentas de caja a medida que varían los tipos de cambio y calcule automáticamente las ganancias o pérdidas realizadas en las transferencias de fondos entre divisas. Acumatica también admite múltiples monedas base y la elaboración de informes consolidados entre empresas con diferentes monedas base.
Seguridad e integridad de la cuenta de efectivo
Controle el acceso a la información y saldos de las cuentas de efectivo. Evite el acceso no autorizado y restrinja la información confidencial de la empresa. Valide las fechas en los formularios financieros y rechace las fechas que no coincidan con un período en el calendario maestro.
Informes de cuentas de efectivo
Utiliza los informes integrados para conciliar los saldos de las cuentas de tesorería, supervisar las reservas de tesorería a corto plazo y revisar las previsiones y proyecciones. Profundiza en los informes resumidos para acceder a los detalles de las transacciones correspondientes y realizar un análisis financiero más detallado.
Registro de auditoría
Mantener registros de auditoría detallados de las transacciones y ajustes relacionados con el efectivo. Las correcciones se gestionan mediante asientos de ajuste registrados, y Acumatica registra el usuario asociado a cada transacción o ajuste. También se pueden adjuntar notas y documentos electrónicos justificativos directamente a las transacciones.
Software de gestión de tesorería – Preguntas frecuentes
¿Qué es el software de gestión de tesorería Acumatica?
El software de gestión de tesorería de Acumatica ayuda a las empresas a supervisar los saldos de tesorería, gestionar las transacciones bancarias, transferir fondos, conciliar cuentas y elaborar informes sobre la actividad de tesorería dentro del ERP en la nube de Acumatica. Mantiene la gestión de tesorería vinculada a las transacciones financieras registradas en toda la empresa.
¿Cómo funciona la gestión de tesorería de Acumatica?
Acumatica Cash Management reúne las transacciones de las cuentas de tesorería procedentes del libro mayor, la contabilidad de acreedores y la contabilidad de deudores en un espacio de trabajo centralizado. Los equipos financieros pueden supervisar saldos, conciliar cuentas bancarias, transferir fondos, gestionar varias divisas y profundizar en los detalles de las transacciones correspondientes.
¿A quién va dirigido Acumatica Cash Management?
Acumatica Cash Management está diseñado para empresas en crecimiento que necesitan una visión centralizada de los saldos de caja, la conciliación bancaria, las transferencias de fondos, la previsión de tesorería y las transacciones financieras relacionadas en una o varias entidades.
¿Cómo gestiona Acumatica la conciliación bancaria?
Acumatica ayuda a los equipos financieros a conciliar las cuentas bancarias y, al mismo tiempo, a contabilizar los gastos bancarios, los intereses y las transacciones en efectivo no registradas directamente desde el espacio de trabajo de conciliación. Las empresas también pueden configurar flujos de trabajo de aprobación para los extractos de conciliación bancaria con el fin de reforzar los controles financieros.
¿Cómo se integra la gestión de tesorería con la gestión financiera de Acumatica?
La gestión de tesorería se integra con el libro mayor, la contabilidad de acreedores y la contabilidad de deudores, de modo que las transacciones de tesorería puedan incorporarse a la conciliación y a los procesos financieros relacionados. Las transacciones relacionadas con clientes y proveedores también pueden generar los asientos correspondientes en la contabilidad de deudores o de acreedores y actualizar los saldos asociados.
¿El software de gestión de tesorería de Acumatica admite varias divisas?
Sí. Acumatica puede llevar los saldos de caja en la moneda base y en la moneda de las cuentas bancarias, revaluar las cuentas de caja a medida que varían los tipos de cambio y calcular las ganancias o pérdidas realizadas en las transferencias entre cuentas que utilicen monedas diferentes.
Vea lo que dicen los clientes de Acumatica
