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Gestione las transacciones diarias, los saldos de efectivo, las transferencias de fondos y las conciliaciones bancarias en un solo lugar. Mantenga un seguimiento en tiempo real de cada matiz del flujo de efectivo de su empresa y tome decisiones precisas e informadas que le impulsarán hacia un futuro exitoso.
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AcumatiCares
Producto
Sistema de Gestión de Tesorería
Cómo la Gestión de Tesorería puede funcionar para usted
El efectivo es el alma de cualquier empresa. Por lo tanto, un sistema de gestión de tesorería es esencial para la salud empresarial. Si no tiene una imagen clara, actualizada y precisa del flujo de efectivo de su empresa, entonces se ha desviado hacia un camino muy peligroso. Pero el sistema de Gestión de Tesorería de Acumatica puede ayudarle a evitar esos giros equivocados y arriesgados.
Utilice los informes personalizables y los procesos simplificados de conciliación bancaria de Acumatica para supervisar, predecir y gestionar todas sus necesidades de efectivo (incluso en varias entidades) desde una sola plataforma. Integrado con los módulos de Libro mayor, Cuentas a pagar y Cuentas a cobrar, el sistema de gestión de tesorería de Acumatica proporciona informes precisos con vistas resumidas que le permiten profundizar en los detalles de las cuentas. Vea el panorama completo de su negocio y cada punto de datos que lo compone. Tome decisiones rápidas basadas en hechos y manténgase en el camino del éxito.
Beneficios clave del software de gestión de tesorería para su empresa
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Integración con módulos financieros
Recopile automáticamente todas las transacciones de cuentas de efectivo del Libro Mayor, Cuentas a Pagar y Cuentas a Cobrar en su sistema de gestión de efectivo para su compensación y conciliación. Las transacciones vinculadas a un proveedor o cliente crean automáticamente entradas en Cuentas a Pagar o Cuentas a Cobrar y actualizan los saldos correspondientes.
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Transferir fondos entre cuentas de efectivo
Transfiera fondos entre cuentas bancarias y realice un seguimiento de los fondos en tránsito. Transfiera entre cuentas en diferentes monedas y calcule automáticamente las ganancias o pérdidas de divisas realizadas.
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Optimice la conciliación de cuentas bancarias
Simplifique el proceso de conciliación con el software de gestión de efectivo. Añada los gastos bancarios y los intereses bancarios, y registre cualquier efectivo omitido directamente desde la pantalla de conciliación. Mejore el control interno de la organización y el cumplimiento de las auditorías estableciendo aprobaciones de los extractos de conciliación bancaria para permitir que las personas adecuadas dentro de la empresa aprueben o rechacen los extractos de conciliación bancaria.
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Gestión de impuestos
Calcule e incluya impuestos en las transacciones en efectivo provenientes de descargas bancarias.
Características importantes del software de gestión de efectivo
Gestión de caja chica
Gestione los saldos de caja chica y cuentas bancarias de forma rápida y sencilla. Vea el historial de transacciones para un rango de fechas específico y cambie entre vistas detalladas y diarias. Rastree los saldos pendientes y compensados, y compense y añada transacciones relacionadas con efectivo directamente desde la pantalla de consulta.
Instrucciones de remesa y pago
Recopile y predefina la información de pago (tipo de pago preferido, números de cuenta) para proveedores y clientes a fin de simplificar y acelerar el procesamiento de pagos.
Centros de procesamiento
Configure los centros de procesamiento que utilizará para la recaudación de efectivo y asocie los métodos de pago de los clientes con un centro de procesamiento particular, utilizado para el procesamiento automatizado de tarjetas de crédito.
Soporte para múltiples divisas
Mantenga los saldos de las cuentas de efectivo en su moneda base y en la moneda de su cuenta bancaria. Realice la revaluación de efectivo para reflejar los cambios de tipo de cambio. Calcule automáticamente las ganancias y pérdidas realizadas al transferir fondos entre cuentas que utilizan diferentes divisas. Admite múltiples monedas base y consolida los informes entre empresas con diferentes monedas base.
Seguridad e integridad de la cuenta de efectivo
Controle el acceso a la información y saldos de las cuentas de efectivo. Evite el acceso no autorizado y restrinja la información confidencial de la empresa. Valide las fechas en los formularios financieros y rechace las fechas que no coincidan con un período en el calendario maestro.
Informes de cuentas de efectivo
Utilice los informes proporcionados para conciliar los saldos de las cuentas de efectivo y gestionar las reservas de efectivo a corto plazo, así como las previsiones y proyecciones. Profundice para revisar los detalles de las transacciones.
Registro de auditoría
Mantenga un registro de auditoría completo de todas las transacciones relacionadas con efectivo. Los registros de transacciones no se pueden modificar; las correcciones se gestionan mediante asientos de ajuste, que se registran. El sistema de gestión de efectivo captura la identificación del usuario que ingresó la transacción o el ajuste. Adjunte notas y documentos electrónicos de respaldo directamente a las transacciones.
Vea lo que dicen los clientes de Acumatica
